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華能水電發行超短期融資券,2019年下半年將面臨上百億元的債務償還爆發期

來源:云南天樞玉衡

發布時間:2019-05-09

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華能水電發行超短期融資券,2019年下半年將面臨上百億元的債務償還爆發期

20194月19日,華能水電完成了2019年度第九期10億元的超短期融資券的發行。今日,公司完成了 2019 年度 第十期10億元超短期融資券的發行。截止今日,公司共發行了10期超短期融資券,募集金額共計132億元。每期融資券的具體情況如下:

 

債券名稱

發行時間

發行額(億元)

期限(天)

發行利率

債券募集資金用途

第一期超短期融資券

2019年1月16

20

92

2.99%

償還金融機構借款

第二期超短期融資券

2019年1月18

10

180

3.20%

第三期超短期融資券

2019年1月22

10

180

3.15%

第四期超短期融資券

2019年1月25

20

140

3.08%

第五期超短期融資券

2019年3月20

6

234

3.20%

第六期超短期融資券

2019年3月29

10

150

3.08%

第七期超短期融資券

2019年4月9

16

148

2.95%

第八期超短期融資券

2019年4月13

20

120

2.94%

第九期超短期融資券

2019年4月19

10

100

3.10%

第十期超短期融資券

2019年5月9

10

170

3.30%

合計

132

 

從華能水電近年財務結構看,公司負債高達近千億元,資產負債率為80%以上,可見華能水電負債較高,且上述十期超短期融資券期限大部分在3-8個月,就是說在2019年下半年公司將要面臨上百億的債務償還。但值得值得注意的是,以公司目前現有貨幣資金是無法償還如此巨額的負債,2019年下半年對于華能水電來說可謂壓力山大。

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